Franklin S&P World Screened UCITS ETF
Rischio a scadenza
Grado di oscillazione del valore nel tempo
Il giudizio di MFIU
I filtri Esg aiutano a tener sotto controllo alcuni elementi di rischio, ma la strategia rimane ad elevata volatilità
A chi è adatto. A chi ritiene che l’azionario mondiale possa rafforzarsi, dedicando la giusta quota del capitale in relazione al rischio consistente.
Obiettivo dell’investimento. Diversificazione degli impieghi azionari a livello mondiale, senza limiti geografici ma tendenzialmente in proporzione alla capitalizzazione dei titoli, finalizzata sia a una diversificazione dell’elevata dose di rischio insita nell’investimento azionario e sia a un possibile aumento delle opportunità complessive di guadagno. L'impiego è soggetto al rischio di cambio, essendo il sottostante espresso in valuta differente dall'euro, comportando sia una dose aggiuntiva di rischiosità e sia un’opportunità di guadagno.
Etf mondiale con filtri Esg
La nuova gamma di Franklin Templeton punta ad un beta prossimo ad 1 rispetto all’indice originario ma soddisfa l’articolo 8 Sfdr
Tra le nuove quotazioni sul mercato italiano dei prodotti indicizzati si segnala l’Etf Franklin S&P World Screened UCITS ETF. Una scelta molto diversificata a livello globale nell’asset class azionaria, ma con attenzione alla sostenibilità. Le strategie azionarie Screned di Franklin Templeton incorporano considerazioni Esg per identificare le società adatte al portafoglio, come l'allineamento con il Global Compact delle Nazioni Unite, filtri per le controversie Esg significative e una serie limitata di esclusioni di coinvolgimento aziendale. Sono state pensate per offrire rendimenti simili a quelli del mercato, in modo da avere anche una rappresentanza settoriale completa e limitato tracking error rispetto ai relativi indici di riferimento. E’ un modo per mitigare i rischi di coda legati alle controversie Esg e al pricing della CO2, e per questo motivo le strategie sono classificate conformi all'articolo 8 della normativa Sfdr.
In particolare, il prodotto Franklin S&P World Screened UCITS ETF mira a seguire l'indice S&P World Guarded, un indice che fornisce un'esposizione ai titoli a grande capitalizzazione nei mercati sviluppati riducendo gli eventi di tail risk attraverso l'integrazione Esg, con ponderazioni settoriali e azionarie in linea all'indice S&P World. L’indice vanta 896 componenti, rispetto ai 1422 del benchmark originario S&P World; in termini di geografia, gli Usa valgono il 70%, seguono Europa al 19%, Asia al 8,4%, Australia al 2%. Il breakdown settoriale espone ai titoli IT per il 26%, seguiti dalla finanza al 17,3%, dagli industriali al 11%, dai beni consumo ciclici (10%), salute (10%), etc. Copre 24 Paesi dei mercati sviluppati e circa il 60% del Pil mondiale, che rappresentano l'85% della capitalizzazione totale disponibile del mercato locale.
Il ribilanciamento dell’indice è trimestrale, e in merito ai vincoli si ha un massimo 2% di deviazione dal peso delle aziende nell’indici originario, trackin error basso e beta vicino ad 1, P/e oggi prossimo a 22. Ter fissato allo 0,14% anno. (Riproduzione riservata)
SCHEDA ETF
Franklin S&P World Screened UCITS ETF
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Codice Isin:
IE0006WOV4I9
- Emittente:
Franklin Templeton
- Tipologia MF del sottostante:
Azionario
- Categoria MF del sottostante:
Azionario mondiale
- Indice sottostante:
S&P World Guarded Index
- Descrizione indice:
L'indice fornisce esposizione ai titoli a grande capitalizzazione nei mercati sviluppati riducendo gli eventi di tail risk attraverso l'integrazione Esg
- Valuta di denominazione:
Dollaro Usa
- Valuta di quotazione:
Euro
- Rischio di cambio effettivo:
paniere di valute
- Leva rispetto al sottostante:
Nessuna
- Mercato di quotazione:
ETFPLUS - Borsa Italiana
- TER annuo:
0,14%
- Frequenza dividendi:
Non sono previsti dividendi
- Metodo di replica:
fisica
- Numero di componenti dell'indice:
896
- Patrimonio al:
26 maggio 2025 5,5 milioni di dollari
- Prestito titoli:
-
- Market Maker:
-
- Banca depositaria:
State Street
- Rendimento da dividendi:
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- Rapporto P/E:
22
