Cina in rosso con il selloff sui bond. Evergrande in default su un’emissione da 547 milioni, arrestato l’ex ceo

L’Asia viaggia in netto rosso, martedì 26 settembre, alle ore 7:30 italiane il Nikkei cede lo 0,9% circa, l’Hang Seng l’1%, Shanghai lo 0,3%, mentre il petrolio Wti americano si assesta sotto i 90 dollari il barile (89,34). L’euro torna a 1,05 (1,0589) per la prima volta da metà marzo, i mercati continuano a vendere T bond, con il rendimento del decennale che sale dal 4,54% di inizio sessione asiatica al 4,546%, mentre i futures sul Nasdaq si muovono in calo (-0,4%) dopo una sessione debole.

I rendimenti obbligazionari hanno continuato a salire mentre crescono le scommesse sulla necessità che le principali banche centrali mantengano i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo per tenere sotto controllo l’inflazione. Il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni è salito sopra il 4,5%, superando i massimi del 2007, mentre il rendimento del Bund decennale tedesco è salito verso il 2,8%, il livello più alto da luglio 2011.

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Evergrande insolvente, arrestato l’ex ceo

Evergrande (-8% a 0,4 dollari di Hong Kong), il maggior gruppo immobiliare cinese, zavorrato da 300 miliardi di dollari di debiti, di cui 31 miliardi in bond, non è riuscito a rimborsare un'obbligazione onshore (in yuan) e non è stato in grado di soddisfare le qualifiche del regolatore per emettere nuove obbligazioni.

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La crisi di Evergrande si è aggravata dopo che una controllata ha dichiarato di non essere riuscita a rimborsare un’obbligazione onshore, aggiungendo un nuovo livello di incertezza al futuro del gruppo mentre il piano di ristrutturazione con i creditori esteri vacilla. Il costruttore al centro della crisi immobiliare cinese ha dichiarato che la controllata Hengda Real Estate Group Co. è andata in default per 4 miliardi di yuan (547 milioni di dollari) in capitale più interessi, su un’emissione con scadenza il 25 settembre.

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L'ex amministratore delegato di Evergrande, Xia Haijun e Pan Darong, ex direttore finanziario sono stati arrestati dalle autorità cinesi, ha riferito nel frattempo l’agenzia di Stato Caixin senza aggiungere dettagli. Evergrande non ha più tempo per rimettere in carreggiata quella che sarebbe una delle più grandi ristrutturazioni mai realizzate in Cina (per oltre 31 miliardi di dollari), dopo che le battute d’arresto degli ultimi giorni hanno aumentato il rischio di una potenziale liquidazione.

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Dollaro ai massimi da 10 mesi sulla corsa dei rendimenti

Martedì l'indice del dollaro si è mantenuto intorno a 106, attestandosi ai livelli più forti degli ultimi dieci mesi e seguendo il rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa, dal momento che la settimana scorsa la Federal Reserve ha parlato di un ulteriore rialzo dei tassi entro dicembre a causa dell'inflazione persistentemente elevata. La banca centrale statunitense ha mantenuto i tassi di interesse invariati nella riunione politica di settembre, ma ha segnalato un altro aumento prima della fine dell'anno e tagli inferiori a quelli precedentemente indicati per il 2024.

Nel frattempo, il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee ha detto lunedì che la banca centrale probabilmente si sta avvicinando al punto in cui potrà mantenere i tassi stabili, anche se a un livello più alto di quello a cui il mercato è abituato. Gli investitori ora attendono i dati sulla fiducia dei consumatori statunitensi e sulle vendite di case di martedì per captare ulteriori indizi sull'economia. (riproduzione riservata)