Schroder Global Equity Active UCITS ETF
Rischio a scadenza
Grado di oscillazione del valore nel tempo
Il giudizio di MFIU
La strategia è ben diversificata e si appoggia su due fattori di stile per gestire alcuni rischi, a cui si aggiungono valutazioni Esg
A chi è adatto. A chi intende investire sui mercati azionari in un’ottica di ampio respiro, cercando una minore esposizione in termini di rischiosità.
Obiettivo dell’investimento. Impiego di tipo azionario finalizzato alla ricerca, nell’ambito di parametri oggettivamente definiti, di un miglior rapporto tra il rendimento atteso e il relativo rischio, cercando quindi di assumere una dose inferiore di volatilità del capitale investito rispetto a quella che caratterizza i mercati azionari. L'impiego è soggetto al rischio di cambio, essendo il sottostante espresso in valuta differente dall'euro, comportando sia una dose aggiuntiva di rischiosità e sia un’opportunità di guadagno.
Nuovo Etf attivo targato Schroder
Il prodotto azionario a gestione attiva mira ad un extra-rendimento rispetto a Msci World dell’1% annuo, con basso tracking error
Si estende l’offerta di Etf a gestione attiva quotati su ETFplus. Si segnala la recente quotazione del prodotto Schroder Global Equity Active Ucits Etf, che offre accesso ad un portafoglio globale diversificato di titoli azionari basato su una strategia con oltre 25 anni di esperienza. Il portafoglio è costruito combinando i fattori valore e qualità, ed è conforme all’Articolo 8 della normativa Sfdr. E’ gestito da Lukas Kamblevicius, Co-Head del team di investimento Schroders Quantitative Equity Products, e adotterà la strategia Schroder QEP Global Core: che copre un ampio universo globale di circa 15 mila azioni, ma dove il portafoglio finale includerà società di tutte le capitalizzazioni tipicamente con almeno 400 singoli nomi.
L’obiettivo della strategia è ottenere una sovraperformance costante in diversi scenari di mercato, con un rischio relativo inferiore rispetto al benchmark MSCI World. Dal suo lancio, la strategia ha sovraperformato in 20 dei 25 anni solari, registrando un extra-rendimento relativo annualizzato dell’1% circa (al lordo delle commissioni), in linea con il target di rendimento previsto. L'esposizione dell’Etf ai mercati emergenti non supererà il 20% delle attività nette, e può investire direttamente anche in Azioni B cinesi e in Azioni H cinesi. Il fondo si concentra su società che presentano determinate caratteristiche di valore e/o qualità, due fattori ritenuti fondamentali; sulla base di indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili, nonchè la redditività, la stabilità, la solidità finanziaria, la crescita strutturale e la governance di una società.
La costruzione utilizza anche Alberi decisionali per determinare le migliori opportunità investibili, analisi aggiuntive (ad esempio filtri ESG e sulla volatilità delle azioni), considerazioni sulla liquidità dei titoli e relativo impatto sul mercato, i costi di negoziazione, il rischio Paese, etc. La quota attiva tipicamente è prossima o superiore al 30%, con un tracking error stimato inferiore all'1,5% annuo. Ter fissato allo 0,25% annuo. (riproduzione riservata)
SCHEDA ETF
Schroder Global Equity Active UCITS ETF
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Codice Isin:
IE000BNLRWE6
- Emittente:
Schroder
- Tipologia MF del sottostante:
Azionario
- Categoria MF del sottostante:
Azionario Strategic Beta
- Indice sottostante:
Etf a gestione attiva
- Descrizione indice:
La strategia attiva ingloba circa 400 azioni globali con focus sul valore e qualità delle aziende
- Valuta di denominazione:
Dollaro Usa
- Valuta di quotazione:
Euro
- Rischio di cambio effettivo:
paniere di valute
- Leva rispetto al sottostante:
Nessuna
- Mercato di quotazione:
ETFPLUS - Borsa Italiana
- TER annuo:
0,25%
- Frequenza dividendi:
Non sono previsti dividendi
- Metodo di replica:
fisica
- Numero di componenti dell'indice:
400
- Patrimonio al:
9/10/2025 477 milione di euro
- Prestito titoli:
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- Market Maker:
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- Banca depositaria:
J.P. Morgan SE
- Rendimento da dividendi:
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- Rapporto P/E:
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