| Nome | Codice Isin | Categoria Assogestioni | Ultimo Prezzo | Data Ultimo Pr. | Valuta | Var. % Iniz. anno | Var. % 12 mesi | Var. % 36 mesi | Volatilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS - Italia P | LU0937844727 | Fondi Flessibili | 242,31 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 6,07 | 9,92 | 35,7 | 6,12 |
| KIS - Italia X | LU0937844487 | Fondi Flessibili | 259,74 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 6,24 | 9,91 | 36,53 | 5,2 |
| CT(Lux) Emerg Mkt Corp Bonds Dec Dis EUR | LU0849392690 | Obbl paesi emergenti | 7,11 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 0,14 | 0,78 | 15,38 | 2,24 |
| CT(Lux) Europ Strat Bonds DEP Dis EUR | LU0849392427 | Obbl euro governativi m/l t | 9,27 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | -0,42 | -0,62 | 11 | 2,34 |
| Vontobel Glb Value Eqty HI Hdgd EUR | LU0368555768 | Azionari internazionali | 255,7 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | -3,5 | -5,2 | 17,04 | 11,67 |
| Mirova Euro Green and Sust. Corp. Bd I D | LU0552643768 | 88,22 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 0,25 | 0,58 | 13,6 | 2,6 | |
| CT(Lux) Europ Strat Bonds AEP EUR | LU0713493574 | Obbl euro governativi m/l t | 12,74 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | -0,06 | -0,07 | 12,85 | 2,34 |
| EF II Euro Cash Z Cap EUR | LU0365346997 | F M Monetario area euro | 118,28 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 1,16 | 1,76 | 8,17 | 0,27 |
| EF II Euro Cash R Cap EUR | LU0365342145 | F M Monetario area euro | 115,06 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 1,09 | 1,65 | 7,73 | 0,26 |
| EIS Flex Plus I EUR | LU0675216179 | Fondi Flessibili | 918,99 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 3,26 | 5,26 | 16,57 | 6,18 |
| EF II Q-Flexible Z Cap EUR | LU0365359545 | Fondi Flessibili | 236,1 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 7,97 | 11,6 | 32,45 | 7,71 |
| EIS Euro Liquidity I EUR | LU0282142198 | F M Monetario area euro | 586,53 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 1,25 | 1,9 | 8,54 | 0,29 |
| EF II Q-Flexible R Cap EUR | LU0365359032 | Fondi Flessibili | 197,09 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 7,29 | 10,54 | 28,36 | 7,71 |
| PIMCO Dynamic Bond E Cap $ | IE00B3Y6DR28 | Obbligazionari flessibili | 13,47 | 27/08/26 2.00.00 | USD | 1,13 | 3,7 | 19,41 | 0 |
| PIMCO Global Advantage E Cap EUR Hdg | IE00B53H0P79 | 12,41 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | -0,24 | 0,98 | 9,34 | 3,81 | |
| PIMCO Euro Income Bond E Cap EUR | IE00B3QDMK77 | Obbl euro corporate invest gr | 14,74 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | -0,41 | 0,82 | 15,34 | 4,1 |
| PIMCO Euro Credit E Cap EUR | IE00B3KR3M49 | Obbl euro corporate invest gr | 12,67 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | -0,78 | -0,47 | 10,27 | 3,9 |
| Amundi F. Latin America Equity A EUR | LU0552029406 | 123,17 | 27/08/26 2.00.00 | EUR | 17,67 | 33,37 | 37,74 | 18,43 | |
| Amundi F. Emerging World Equity A $ | LU0347592197 | 191,42 | 27/08/26 2.00.00 | USD | 20,56 | 35,08 | 75,49 | 0 | |
| Amundi F. Japan Equity Value A2 Dis JPY | LU0248702275 | 48951 | 27/08/26 2.00.00 | JPY | 24,06 | 33,4 | 78,94 | 0 |