|
Amundi F. Gl. Aggregate Bond F2 $
|
LU0557861431
|
Obbl altre specializzazioni
|
141,15
|
27/08/26 2.00.00
|
USD
|
1,07
|
2,48
|
15,85
|
0
|
|
Fidelity Euro Short T Bond E Cap EUR
|
LU0346393613
|
Obbl altre specializzazioni
|
12,32
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,75
|
0,96
|
8,94
|
0,54
|
|
Fidelity Asian Bond Y Cap $
|
LU0605512606
|
Obbl altre specializzazioni
|
16,52
|
27/08/26 2.00.00
|
USD
|
0,79
|
2,48
|
17,08
|
0
|
|
BNP Paribas Green Bond Clas Cap EUR
|
LU1620156999
|
Obbl altre specializzazioni
|
89,79
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,61
|
-0,26
|
7,31
|
3,61
|
|
Allianz Adv.Fixed Inc.Short Duration A D
|
LU0856992614
|
Obbl altre specializzazioni
|
90,5
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,61
|
-1,07
|
7,25
|
2,56
|
|
JPM US Aggregate Bond C Acc EUR Hedged
|
LU0849815831
|
Obbl altre specializzazioni
|
80,15
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-1,21
|
0,19
|
7,76
|
3,51
|
|
Fidelity Global Short Duration Income AH
|
LU1731833304
|
Obbl altre specializzazioni
|
11,34
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
1,07
|
2,25
|
15,73
|
1,67
|
|
Kairos Int. Financial Income P Cap EUR
|
LU1559732349
|
Obbl altre specializzazioni
|
139,49
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
2,21
|
4,27
|
31,72
|
3,32
|
|
Amundi F. Gl. Aggr Bond G DisQ EUR Hdg
|
LU1706545289
|
Obbl altre specializzazioni
|
77,06
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0
|
0,72
|
10,29
|
4,11
|
|
Kairos Int. Bond C Cap EUR
|
LU1615665947
|
Obbl altre specializzazioni
|
100,25
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0
|
0
|
4,81
|
1,46
|
|
Kairos Int. Bond X Cap EUR
|
LU1093290531
|
Obbl altre specializzazioni
|
110,84
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,86
|
1,47
|
12,16
|
1,41
|
|
Kairos Int. Financial Income C Cap EUR
|
LU1559732182
|
Obbl altre specializzazioni
|
141,21
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
2,3
|
4,39
|
32,13
|
3,32
|
|
Kairos Int. Financial Income Y Cap EUR
|
LU1615670194
|
Obbl altre specializzazioni
|
141,36
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
2,11
|
4,11
|
31,08
|
3,32
|
|
UBS (Lux) Credit Income P Cap EUR Hdg
|
LU0458985800
|
Obbl altre specializzazioni
|
115,42
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,3
|
1,39
|
14,07
|
2,42
|
|
CS (Lux) Global Inflation Linked Bond CB
|
LU1546464261
|
Obbl altre specializzazioni
|
96,59
|
13/12/19 2.00.00
|
EUR
|
0
|
1,78
|
0
|
2,08
|
|
GS III Euro Sust. Cr ex. Fin X Cap EUR
|
LU0577843344
|
Obbl altre specializzazioni
|
306,71
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,13
|
-0,02
|
10,29
|
2,73
|
|
Fidelity Global Short Duration Income EH
|
LU1731833569
|
Obbl altre specializzazioni
|
11,04
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,82
|
1,94
|
14,69
|
1,65
|
|
EF Absolute Green Bonds R Cap EUR
|
LU1693963701
|
Obbl altre specializzazioni
|
93,64
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-1,04
|
-0,72
|
8,18
|
3,67
|
|
Fidelity Global Short Duration Income EQ
|
LU1731833643
|
Obbl altre specializzazioni
|
8,9
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,81
|
1,91
|
14,52
|
1,61
|
|
AXA WF Global Conv A Cap EUR PF
|
LU0545110271
|
Obbl altre specializzazioni
|
149,7
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
8,59
|
11,62
|
30,02
|
12,47
|