Tendenze tematiche

I temi e la sostenibilità continuano a rappresentare buona parte dei nuovi listing di Etf. L’emittente di strumenti passivi Global X segnala le tendenze in atto in merito alle scelte tematiche, a partire da veicoli elettrici e batterie, che nel primo semestre hanno accelerato. Nella prima metà dell'anno, Tesla ha venduto circa 300 mila unità in più rispetto ai suoi concorrenti più vicini, Hyundai e General Motors, e si stima che le vendite di Tesla siano aumentate del 30%, raggiungendo le 336.892 unità nel primo semestre dell'anno. General Motors ha a sua volta quadruplicato le vendite di auto e camion elettrici e Volkswagen ha più che raddoppiato le vendite di veicoli elettrici. Stellantis ha introdotto la sua piattaforma STLA Medium, che supporta diverse configurazioni di propulsione e offre un'autonomia standard di oltre 500 chilometri. Si prevede che la domanda globale di batterie per i veicoli elettrici aumenterà da 509 gigawattora (GWh) nel 2022 a 3.295 GWh nel 2030.

In merito al tema Social media e consumi dei millennials, la nuova app Threads di Instagram ha raccolto 2 milioni di utenti nelle prime due ore e oltre 100 milioni di utenti in pochi giorni dal lancio. Un recente studio ha rilevato che il 46% dei Millennials cerca informazioni sui ristoranti dalle pagine dei social media, seguiti a ruota dal 42% dei consumatori della Generazione Z; per la quale le raccomandazioni degli influencer e i contenuti sponsorizzati dai marchi influenzano pesantemente gli acquisti di abbigliamento.

In merito al Cloud Computing e intelligenza artificiale, la crescente popolarità dell'infrastruttura cloud ibrida, che integra componenti di cloud pubblico, cloud privato e infrastruttura on-premise, ha spinto le aziende ad ampliare i propri modelli di business. IBM ha annunciato un accordo definitivo con Vista Equity Partners; nel 2022, il fatturato globale dei servizi di cloud pubblico ha superato i 500 miliardi di dollari, e l'IA generativa si prospetta come un catalizzatore chiave per la crescita futura della spesa per il cloud pubblico. Amazon Web Services ha, infatti, stanziato un investimento sostanziale di 100 milioni di dollari per un nuovo programma di IA generativa, che ha l'obiettivo di aiutare i clienti a sviluppare e implementare soluzioni di IA.

Per quanto riguarda l’internet of things, l'Asia ha confermato il suo dominio nei semiconduttori. Le vendite di Taiwan Semiconductor sono aumentate nel secondo trimestre grazie all'aumento della domanda di applicazioni AI e all'abilità dell'azienda nella produzione di chip. L’azienda è il principale produttore a contratto dei chip acceleratori AI di Nvidia, utilizzati per addestrare modelli di dati di grandi dimensioni come ChatGPT di OpenAI. Il fondo governativo giapponese Japanese Investment Corp. ha proposto l'acquisizione del gigante dei materiali per semiconduttori JSR per un valore di 6,3 miliardi di dollari; mentre la Corea del Sud è leader nel mercato dei chip di memoria., con Samsung Electronics e SK Hynix. Il Paese punta a diventare uno dei primi tre mercati mondiali dell'IA entro il 2027, subito dietro Stati Uniti e Cina.

In relazione alle infrastrutture Usa, il recente tour dell'amministrazione Biden ha continuato a sottolineare l'importanza dei miliardi di dollari che verranno stanziati per le infrastrutture, la tecnologia verde e i chip per sostenere la crescita dell'occupazione. Alla fine di giugno, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ha lanciato il concorso da 7 miliardi di dollari per la concessione di sovvenzioni Solar for All, con l'obiettivo di espandere l'accesso all'energia solare pulita e a prezzi accessibili per le famiglie a basso reddito. L'amministrazione Biden ha fatto progredire il Gateway Gateway, il progetto di costruzione di una nuova infrastruttura per il trasporto pubblico di merci, e il progetto Gateway Hudson River Tunnel; quest’ultimo prevede la costruzione di un nuovo tunnel sul fiume Hudson tra New York e il New Jersey e la riabilitazione del tunnel ferroviario esistente, per un costo totale di 17,18 miliardi di dollari. La legge bipartisan sulle infrastrutture ha stanziato oltre 90 miliardi di dollari per il trasporto pubblico, il più grande finanziamento per il settore nella storia.

Infine, il tema della genomica è sempre dominato dagli accordi aziendali e dalle approvazioni farmaceutiche. Moderna si è assicurata un accordo da 1 miliardo di dollari per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la produzione di farmaci a base di RNA messaggero in Cina. Negli Stati Uniti, Sarepta Therapeutics ha ottenuto l'approvazione accelerata della Food and Drug Administration per Elevidys, una terapia genica basata sul virus adeno-associato per la distrofia muscolare; inoltre, l'FDA ha autorizzato Roctavian di BioMarin come terapia una tantum per l'emofilia A. Global X segnala aspettative, da qui ad un anno, di forte incremento delle vendite in particolare per i temi Blockchain e Cannabis (circa +40%) seguiti da vicino da Robotica, AI ed energia solare (circa +35%). (riproduzione riservata)