|
JPM Gl. Sh Dur Corp. Bond Sust. D Cap $
|
LU2634483916
|
Obbl altre specializzazioni
|
115,41
|
27/08/26 2.00.00
|
USD
|
0,58
|
2,06
|
0
|
0
|
|
PIMCO ESG Income E Cap EUR Hdg
|
IE000XOK9474
|
Obbl altre specializzazioni
|
9,82
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-1,21
|
0,31
|
9,97
|
3,79
|
|
MSIF Gl A B S AHR Dis EUR
|
LU0857970346
|
Obbl altre specializzazioni
|
19,59
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,43
|
1,08
|
11,8
|
2,35
|
|
MSIF Global A B S AHX Dis EUR
|
LU0858068744
|
Obbl altre specializzazioni
|
21,79
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,39
|
1,05
|
11,9
|
2,32
|
|
MSIF Global A B S CHR EUR
|
LU1808493438
|
Obbl altre specializzazioni
|
18,68
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,82
|
0,44
|
9,9
|
2,32
|
|
EurizonAM S Globo U Cap EUR
|
LU1547497567
|
Obbl altre specializzazioni
|
4,65
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,17
|
-0,34
|
-1,21
|
4,01
|
|
JPM Green Soc Sust Bd A Cap $
|
LU2539335930
|
Obbl altre specializzazioni
|
124,42
|
27/08/26 2.00.00
|
USD
|
-0,07
|
1,78
|
17,98
|
0
|
|
JPM Green Soc Sust Bd A Cap EUR Hdg
|
LU2539336748
|
Obbl altre specializzazioni
|
110,08
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,33
|
0,54
|
10,12
|
2,65
|
|
JPM Green Soc Sust Bd A Cap EUR
|
LU2539337712
|
Obbl altre specializzazioni
|
106,97
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,56
|
1,32
|
9,42
|
2,36
|
|
Algebris IG Financial Credit I Cap
|
IE00BK1KH528
|
Obbl altre specializzazioni
|
120,56
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,56
|
2,21
|
22,46
|
2,64
|
|
Algebris IG Financial Credit RD EUR
|
IE00BK1KHM99
|
Obbl altre specializzazioni
|
92,55
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,23
|
1,7
|
20,63
|
2,64
|
|
JPM Aggr Bond A Cap CHF Hdg
|
LU2553085999
|
Obbl altre specializzazioni
|
98,6
|
27/08/26 2.00.00
|
CHF
|
-2,82
|
-2,5
|
-0,5
|
0
|
|
JPM Green Social Sust Bond T Cap EUR
|
LU2539335344
|
Obbl altre specializzazioni
|
104,95
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,32
|
0,92
|
8,13
|
2,36
|
|
JPM Green Social Sust Bond T Cap EUR Hdg
|
LU2545252608
|
Obbl altre specializzazioni
|
105,66
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,58
|
0,13
|
8,8
|
2,64
|
|
JPM Green Social Sust Bond D Cap EUR Hdg
|
LU2545252863
|
Obbl altre specializzazioni
|
105,66
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
-0,58
|
0,13
|
8,82
|
2,64
|
|
JPM Green Social Sust Bond D Cap $ Hdg
|
LU2545252780
|
Obbl altre specializzazioni
|
113,04
|
27/08/26 2.00.00
|
USD
|
0,56
|
2,07
|
14,85
|
0
|
|
JPM Green Social Sust Bond D Cap $
|
LU2539335690
|
Obbl altre specializzazioni
|
113,13
|
27/08/26 2.00.00
|
USD
|
-0,33
|
1,37
|
16,59
|
0
|
|
JPM Green S Sus Bond D Cap EUR
|
LU2539334610
|
Obbl altre specializzazioni
|
104,95
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0,31
|
0,91
|
8,12
|
2,36
|
|
JPM Global Short Duration Bond A Acc EUR
|
LU0430494962
|
Obbl altre specializzazioni
|
7,65
|
27/08/26 2.00.00
|
EUR
|
0
|
0,66
|
8,05
|
1,26
|
|
Algebris Fin Credit W EUR
|
IE00BYR8FS70
|
Obbl altre specializzazioni
|
168,28
|
26/08/26 2.00.00
|
EUR
|
1,42
|
3,32
|
28,46
|
2,79
|