XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF
ISIN IE00BZ036H21
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 10,605 x 10.329 |
| Bid (prezzo per quantità): | 10,5475 x 11.062 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00BZ036H21 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corp Non Euro |
| Ultimo prezzo | 10,5815 |
| Var. % | -0,13 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 13.36.29 |
| Var % da inizio anno | -0,84 |
| Var % a un anno | 1,00 |
| Var a 36 mesi (%) | 8,42 |
| Controvalore Progr. | 4.867 |
| Vol. ultimo scambio | 442 |
| Volume migliore Denaro | 11.062 |
| Volume migliore Lettera | 10.329 |
| Minimo | 10,57 |
| Valore massimo | 10,5815 |
| Chiusura | 10,5775 |
| Ufficiale | 10,5814 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | -0,0135 |
| Reference Price Change % | -0,1275 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 13,66 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 12,021 |
| Best Last Ask | 12,0385 |
| Codice titolo | XTRACKERS US |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0 |
| Volume progr. | 460 |
| Apertura | 10,581 |
| Var. prezzo assoluta | -0,0135 |
| Orario ultimo agg. | 21/08/26 20.00.54 |
| Migliore Lettera | 10,605 |
| Migliore Denaro | 10,5475 |
| Emittente | Concept Fund Solutions |
| TIC | XDGU |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 10,5775 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 4 |
| Controvalore totale | 1.124 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 79 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 3.096 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 4 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 26/02/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 11.30.05 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 10,6675 |
| Beta | 9,6 |
| Official Price Yesterday | 10,5814 |
| Reference Price Yesterday | 10,591 |
| Bid/Ask spread | 0,1232 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.49 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 10,5775 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 10,8065 |
| Ora Asta di Chiusura | 17/08/26 17.35.18 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 769 |
| Quantita Apertura | 1.800 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | 0,0047 |
| Previous Day Change (%) | -0,1275 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | IR |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,1223 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 1,6479 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,1738 |
| Bid/Ask Counter | 14.080 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 2.447,7478 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
