XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF
ISIN LU1399300455
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 88,04 x 53 |
| Bid (prezzo per quantità): | 87,76 x 30 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF |
| Codice ISIN | LU1399300455 |
| Area Benchmark | Titoli Di Stato Non Euro |
| Ultimo prezzo | 88,08 |
| Var. % | -0,15 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 15.25.45 |
| Var % da inizio anno | -1,80 |
| Var % a un anno | -0,07 |
| Var a 36 mesi (%) | 4,46 |
| Controvalore Progr. | 4.228 |
| Vol. ultimo scambio | 40 |
| Volume migliore Denaro | 30 |
| Volume migliore Lettera | 53 |
| Minimo | 88,08 |
| Valore massimo | 88,16 |
| Chiusura | 87,97 |
| Ufficiale | 88,0927 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | -0,13 |
| Reference Price Change % | -0,1476 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 117,14 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 98,89 |
| Best Last Ask | 98,96 |
| Codice titolo | XTRACKERS II |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,005 |
| Volume progr. | 48 |
| Apertura | 88,15 |
| Var. prezzo assoluta | -0,13 |
| Orario ultimo agg. | 22/08/26 7.01.41 |
| Migliore Lettera | 88,04 |
| Migliore Denaro | 87,76 |
| Emittente | Db-X-Trackers II |
| TIC | XUTE |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 87,97 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 3 |
| Controvalore totale | 236.439 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 25 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 86 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 3 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 9.09.33 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 89,5821 |
| Beta | 3,7 |
| Official Price Yesterday | 88,0927 |
| Reference Price Yesterday | 88,1 |
| Bid/Ask spread | 0,0478 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.49 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 87,97 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 88,79 |
| Ora Asta di Chiusura | 11/08/26 17.35.13 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 204 |
| Quantita Apertura | 25 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,0794 |
| Previous Day Change (%) | -0,1476 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,0657 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 0,0505 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,0665 |
| Bid/Ask Counter | 33.494 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 2.227,4802 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
