Xtrackers II Rolling Target Maturity Sep
ISIN LU1109941689
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 9,185 x 11.524 |
| Bid (prezzo per quantità): | 9,04 x 100 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | Xtrackers II Rolling Target Maturity Sep |
| Codice ISIN | LU1109941689 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corporate Euro |
| Ultimo prezzo | 9,117 |
| Var. % | 0,07 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 17.18.01 |
| Var % da inizio anno | 1,53 |
| Var % a un anno | - |
| Var a 36 mesi (%) | - |
| Controvalore Progr. | 199.026 |
| Vol. ultimo scambio | 290 |
| Volume migliore Denaro | 100 |
| Volume migliore Lettera | 11.524 |
| Minimo | 9,078 |
| Valore massimo | 9,125 |
| Chiusura | 9,119 |
| Ufficiale | 9,1142 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | - |
| Segment Phase Code | 0 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,006 |
| Reference Price Change % | 0,0658 |
| Auction Random Time | 01/01/70 2.00.00 |
| Net Asset Value | 0 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | - |
| Last Validity Date | - |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 0 |
| Best Last Ask | 0 |
| Codice titolo | Xtrackers II |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,0005 |
| Volume progr. | 21.837 |
| Apertura | 9,078 |
| Var. prezzo assoluta | 0,006 |
| Orario ultimo agg. | 21/08/26 20.00.54 |
| Migliore Lettera | 9,185 |
| Migliore Denaro | 9,04 |
| Emittente | Xtrackers |
| TIC | XRTM |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 9,119 |
| Suspension Code | 0 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 36 |
| Controvalore totale | 93.702 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 1.110 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 24.683 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 36 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 26/09/25 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | - |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 9.04.08 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 8,982 |
| Beta | - |
| Official Price Yesterday | 9,1142 |
| Reference Price Yesterday | 9,113 |
| Bid/Ask spread | 0,1096 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.49 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 9,078 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 9,125 |
| Ora Asta di Chiusura | 17/08/26 17.35.10 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 0 |
| Quantita Apertura | 1.110 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | 0,4296 |
| Previous Day Change (%) | 0,0658 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | - |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | - |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 0 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,0842 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 0 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0 |
| Bid/Ask Counter | 0 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 0 |
| NAV Date | 01/01/70 2.00.00 |
