XTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETF
ISIN LU0613540268
| Volume: | - |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | XTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETF |
| Codice ISIN | LU0613540268 |
| Area Benchmark | Titoli di Stato Italia |
| Ultimo prezzo | 34,17 |
| Var. % | 0,01 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 17.35.06 |
| Var % da inizio anno | 1,05 |
| Var % a un anno | 1,76 |
| Var a 36 mesi (%) | 8,49 |
| Controvalore Progr. | 9.914 |
| Vol. ultimo scambio | 2 |
| Volume migliore Denaro | 1 |
| Volume migliore Lettera | 3 |
| Minimo | 34,17 |
| Valore massimo | 34,19 |
| Chiusura | 34,17 |
| Ufficiale | 34,1851 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,005 |
| Reference Price Change % | 0,0146 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 31,33 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 31,175 |
| Best Last Ask | 31,195 |
| Codice titolo | XTRACKERS II |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,002 |
| Volume progr. | 290 |
| Apertura | 34,19 |
| Var. prezzo assoluta | 0,005 |
| Orario ultimo agg. | 22/08/26 7.01.41 |
| Migliore Lettera | 0 |
| Migliore Denaro | 0 |
| Emittente | Db-X-Trackers II |
| TIC | XBOT |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 34,17 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 7 |
| Controvalore totale | 9.914 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 3 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 211 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 7 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 9.42.58 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 33,815 |
| Beta | 1,1 |
| Official Price Yesterday | 34,1851 |
| Reference Price Yesterday | 34,165 |
| Bid/Ask spread | 0,0561 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.49 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 34,17 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 34,17 |
| Ora Asta di Chiusura | 22/08/26 17.35.06 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 70 |
| Quantita Apertura | 234 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,0585 |
| Previous Day Change (%) | 0,0146 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,0648 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 0,1122 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,0754 |
| Bid/Ask Counter | 16.359 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 1.234,1234 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
