XTRAC II ITR CROSS SH DAY SWAP UCITS ETF
ISIN LU0321462870
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 28,62 x 1.966 |
| Bid (prezzo per quantità): | 28,15 x 1.966 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | XTRAC II ITR CROSS SH DAY SWAP UCITS ETF |
| Codice ISIN | LU0321462870 |
| Area Benchmark | Indici di Credito |
| Ultimo prezzo | 28,255 |
| Var. % | -0,11 |
| Ora ultimo prezzo | 19/08/26 15.13.51 |
| Var % da inizio anno | -2,62 |
| Var % a un anno | -5,23 |
| Var a 36 mesi (%) | -15,91 |
| Controvalore Progr. | 7.064 |
| Vol. ultimo scambio | 250 |
| Volume migliore Denaro | 1.966 |
| Volume migliore Lettera | 1.966 |
| Minimo | 28,255 |
| Valore massimo | 28,255 |
| Chiusura | 28,385 |
| Ufficiale | 28,255 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | -0,03 |
| Reference Price Change % | -0,1056 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 35,74 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 35,05 |
| Best Last Ask | 35,13 |
| Codice titolo | XTRAC II ITR |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,002 |
| Volume progr. | 250 |
| Apertura | 30,745 |
| Var. prezzo assoluta | -0,03 |
| Orario ultimo agg. | 21/08/26 20.00.54 |
| Migliore Lettera | 28,62 |
| Migliore Denaro | 28,15 |
| Emittente | Db-X-Trackers II |
| TIC | XTC5 |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 28,385 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 1 |
| Controvalore totale | 2.458 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 1 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 250 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 1 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 11/01/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 20/08/26 10.39.03 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 29,15 |
| Beta | 10,5 |
| Official Price Yesterday | 28,255 |
| Reference Price Yesterday | 28,415 |
| Bid/Ask spread | 6,6778 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 19/08/26 17.50.58 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 28,385 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 28,915 |
| Ora Asta di Chiusura | 13/05/26 17.35.29 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 46.849 |
| Quantita Apertura | 1 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,0699 |
| Previous Day Change (%) | -0,1056 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 3,5372 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 1,7244 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,4203 |
| Bid/Ask Counter | 7.195 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 3.024,3757 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
