UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond
ISIN LU1645385839
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 9,335 x 375 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond |
| Codice ISIN | LU1645385839 |
| Area Benchmark | Titoli Di Stato (Emergenti) |
| Ultimo prezzo | 9,335 |
| Var. % | 0,29 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 17.35.11 |
| Var % da inizio anno | 3,52 |
| Var % a un anno | 5,54 |
| Var a 36 mesi (%) | 18,87 |
| Controvalore Progr. | 550 |
| Vol. ultimo scambio | 22 |
| Volume migliore Denaro | 22 |
| Volume migliore Lettera | 375 |
| Minimo | 9,313 |
| Valore massimo | 9,335 |
| Chiusura | 9,335 |
| Ufficiale | 9,3212 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,027 |
| Reference Price Change % | 0,2901 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 10,39 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 9,496 |
| Best Last Ask | 9,542 |
| Codice titolo | UBS J.P. Mor |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,0005 |
| Volume progr. | 59 |
| Apertura | 9,313 |
| Var. prezzo assoluta | 0,027 |
| Orario ultimo agg. | 22/08/26 7.01.41 |
| Migliore Lettera | 9,335 |
| Migliore Denaro | 0 |
| Emittente | Ubs Etf Sicav |
| TIC | SHEMB |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 9,335 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 2 |
| Controvalore totale | 550 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 22 |
| Numero di apertura | 1 |
| Vol. tot. negoziato | 2.877 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 2 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 17.12.13 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 9,0175 |
| Beta | 5,6 |
| Official Price Yesterday | 9,3212 |
| Reference Price Yesterday | 9,308 |
| Bid/Ask spread | 0,2154 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.34 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 9,335 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 9,335 |
| Ora Asta di Chiusura | 22/08/26 17.35.11 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 14.994 |
| Quantita Apertura | 1 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | 0,2362 |
| Previous Day Change (%) | 0,2901 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,2185 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 2,1825 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,3823 |
| Bid/Ask Counter | 9.677 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 3.699,2932 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
