UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS
ISIN LU2095995895
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 12,026 x 516 |
| Bid (prezzo per quantità): | 11,99 x 84 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS |
| Codice ISIN | LU2095995895 |
| Area Benchmark | Titoli Di Stato (Emergenti) |
| Ultimo prezzo | 12,01 |
| Var. % | 0,27 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 10.00.46 |
| Var % da inizio anno | 6,77 |
| Var % a un anno | 8,90 |
| Var a 36 mesi (%) | 10,75 |
| Controvalore Progr. | 9.764 |
| Vol. ultimo scambio | 813 |
| Volume migliore Denaro | 84 |
| Volume migliore Lettera | 516 |
| Minimo | 12,01 |
| Valore massimo | 12,01 |
| Chiusura | 12,01 |
| Ufficiale | 12,01 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,032 |
| Reference Price Change % | 0,2672 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 10,35 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 11,326 |
| Best Last Ask | 11,486 |
| Codice titolo | UBS J.P. Mor |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,001 |
| Volume progr. | 813 |
| Apertura | 12,01 |
| Var. prezzo assoluta | 0,032 |
| Orario ultimo agg. | 21/08/26 20.00.54 |
| Migliore Lettera | 12,026 |
| Migliore Denaro | 11,99 |
| Emittente | Ubs Etf Sicav |
| TIC | CIB |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 12,01 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 1 |
| Controvalore totale | 1.186 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 129 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 129 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 1 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 10.00.44 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 11,248 |
| Beta | 7,2 |
| Official Price Yesterday | 12,01 |
| Reference Price Yesterday | 11,978 |
| Bid/Ask spread | 0,2693 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.14 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 12,01 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 11,862 |
| Ora Asta di Chiusura | 27/05/26 17.35.12 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 9.914 |
| Quantita Apertura | 129 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,1325 |
| Previous Day Change (%) | 0,2672 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,2497 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 1,3756 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,3486 |
| Bid/Ask Counter | 10.938 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 3.813,0801 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
