UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEU
ISIN LU1048315243
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 15,29 x 28.308 |
| Bid (prezzo per quantità): | 15,24 x 28.308 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEU |
| Codice ISIN | LU1048315243 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corp Non Euro |
| Ultimo prezzo | 15,266 |
| Var. % | -0,13 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 13.13.47 |
| Var % da inizio anno | -0,64 |
| Var % a un anno | 0,89 |
| Var a 36 mesi (%) | 10,99 |
| Controvalore Progr. | 12.416 |
| Vol. ultimo scambio | 491 |
| Volume migliore Denaro | 28.308 |
| Volume migliore Lettera | 28.308 |
| Minimo | 15,266 |
| Valore massimo | 15,282 |
| Chiusura | 15,25 |
| Ufficiale | 15,2714 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | -0,02 |
| Reference Price Change % | -0,131 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 15,15 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 13,9 |
| Best Last Ask | 13,958 |
| Codice titolo | UBS BBG US L |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,001 |
| Volume progr. | 813 |
| Apertura | 15,266 |
| Var. prezzo assoluta | -0,02 |
| Orario ultimo agg. | 22/08/26 7.01.41 |
| Migliore Lettera | 15,29 |
| Migliore Denaro | 15,24 |
| Emittente | Ubs Etf Sicav |
| TIC | CBUS5E |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 15,25 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 5 |
| Controvalore totale | 3.521 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 1 |
| Numero di apertura | 1 |
| Vol. tot. negoziato | 46 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 5 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 12.09.11 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 15,348 |
| Beta | 2,5 |
| Official Price Yesterday | 15,2714 |
| Reference Price Yesterday | 15,27 |
| Bid/Ask spread | 0,097 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.09 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 15,25 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 15,308 |
| Ora Asta di Chiusura | 13/08/26 17.35.20 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 99.994 |
| Quantita Apertura | 2.990 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | 0,0917 |
| Previous Day Change (%) | -0,131 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,0919 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 2,1485 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,2968 |
| Bid/Ask Counter | 11.835 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 3.512,675 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
