UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustaina
ISIN LU2408467723
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 11,462 x 806 |
| Bid (prezzo per quantità): | 11,364 x 806 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustaina |
| Codice ISIN | LU2408467723 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corp Non Euro |
| Ultimo prezzo | 11,522 |
| Var. % | -0,04 |
| Ora ultimo prezzo | 19/08/26 10.05.05 |
| Var % da inizio anno | 1,17 |
| Var % a un anno | 2,17 |
| Var a 36 mesi (%) | 9,31 |
| Controvalore Progr. | 10.001 |
| Vol. ultimo scambio | 818 |
| Volume migliore Denaro | 806 |
| Volume migliore Lettera | 806 |
| Minimo | 11,522 |
| Valore massimo | 11,522 |
| Chiusura | 11,416 |
| Ufficiale | 11,522 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | -0,004 |
| Reference Price Change % | -0,035 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 0 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 10,562 |
| Best Last Ask | 10,658 |
| Codice titolo | UBS BBG MSCI |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,001 |
| Volume progr. | 868 |
| Apertura | 11,522 |
| Var. prezzo assoluta | -0,004 |
| Orario ultimo agg. | 22/08/26 7.01.41 |
| Migliore Lettera | 11,462 |
| Migliore Denaro | 11,364 |
| Emittente | UBS (Lux) Fund Solutions |
| TIC | U15S |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 11,416 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 2 |
| Controvalore totale | 24.507 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 554 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 868 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 2 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 06/11/23 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 19/08/26 10.05.05 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 11,284 |
| Beta | 5,3 |
| Official Price Yesterday | 11,522 |
| Reference Price Yesterday | 11,42 |
| Bid/Ask spread | 0,1289 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 19/08/26 17.50.53 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 11,416 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 11,558 |
| Ora Asta di Chiusura | 05/08/26 17.35.05 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 11.956 |
| Quantita Apertura | 554 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,1215 |
| Previous Day Change (%) | -0,035 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,1306 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 2,3987 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,8452 |
| Bid/Ask Counter | 2.056 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 1.737,6936 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
