UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustaina
ISIN LU2099992260
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 12,038 x 749 |
| Bid (prezzo per quantità): | 11,906 x 749 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustaina |
| Codice ISIN | LU2099992260 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corporat Mondo |
| Ultimo prezzo | 12,034 |
| Var. % | -0,13 |
| Ora ultimo prezzo | 14/08/26 15.14.12 |
| Var % da inizio anno | -1,53 |
| Var % a un anno | 0,12 |
| Var a 36 mesi (%) | 11,76 |
| Controvalore Progr. | 9.013 |
| Vol. ultimo scambio | 749 |
| Volume migliore Denaro | 749 |
| Volume migliore Lettera | 749 |
| Minimo | 12,034 |
| Valore massimo | 12,034 |
| Chiusura | 11,976 |
| Ufficiale | 12,034 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | -0,016 |
| Reference Price Change % | -0,1334 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 13,22 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 11,026 |
| Best Last Ask | 11,116 |
| Codice titolo | UBS BBG MSCI |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,001 |
| Volume progr. | 749 |
| Apertura | 12,034 |
| Var. prezzo assoluta | -0,016 |
| Orario ultimo agg. | 21/08/26 20.00.54 |
| Migliore Lettera | 12,038 |
| Migliore Denaro | 11,906 |
| Emittente | Ubs Etf Sicav |
| TIC | ECE |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 11,976 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 1 |
| Controvalore totale | 11.977 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 65 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 762 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 1 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 14/08/26 15.14.09 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 12,162 |
| Beta | - |
| Official Price Yesterday | 12,034 |
| Reference Price Yesterday | 11,992 |
| Bid/Ask spread | 0,159 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 14/08/26 17.50.22 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 11,976 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 12,176 |
| Ora Asta di Chiusura | 01/07/26 17.35.00 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 1.042 |
| Quantita Apertura | 65 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,2655 |
| Previous Day Change (%) | -0,1334 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,1647 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 4,6889 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,7466 |
| Bid/Ask Counter | 2.507 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 1.871,7729 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
