UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS
ISIN LU1048314196
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 12,998 x 680 |
| Bid (prezzo per quantità): | 12,956 x 680 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS |
| Codice ISIN | LU1048314196 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corporate Euro |
| Ultimo prezzo | 12,978 |
| Var. % | 0,03 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 17.18.01 |
| Var % da inizio anno | 0,46 |
| Var % a un anno | 1,37 |
| Var a 36 mesi (%) | 13,76 |
| Controvalore Progr. | 132.322 |
| Vol. ultimo scambio | 259 |
| Volume migliore Denaro | 680 |
| Volume migliore Lettera | 680 |
| Minimo | 12,972 |
| Valore massimo | 12,986 |
| Chiusura | 12,976 |
| Ufficiale | 12,9778 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,004 |
| Reference Price Change % | 0,0308 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 13,83 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 12,544 |
| Best Last Ask | 12,586 |
| Codice titolo | UBS BBG Euro |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,001 |
| Volume progr. | 10.196 |
| Apertura | 12,978 |
| Var. prezzo assoluta | 0,004 |
| Orario ultimo agg. | 22/08/26 7.01.41 |
| Migliore Lettera | 12,998 |
| Migliore Denaro | 12,956 |
| Emittente | Ubs Etf Sicav |
| TIC | CBEU5 |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 12,976 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 13 |
| Controvalore totale | 24.701 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 648 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 10.010 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 13 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 9.59.09 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 12,9166 |
| Beta | 2,0 |
| Official Price Yesterday | 12,9778 |
| Reference Price Yesterday | 12,972 |
| Bid/Ask spread | 0,0545 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.09 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 12,976 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 12,996 |
| Ora Asta di Chiusura | 15/08/26 17.35.29 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 60 |
| Quantita Apertura | 648 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,0154 |
| Previous Day Change (%) | 0,0308 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,0582 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 1,9048 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,3378 |
| Bid/Ask Counter | 7.369 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 2.488,865 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
