PIMCO Advantage Emerging Markets Local B
ISIN IE00BH3X8336
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 58 x 104 |
| Bid (prezzo per quantità): | 56,56 x 8 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | PIMCO Advantage Emerging Markets Local B |
| Codice ISIN | IE00BH3X8336 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corp Emergenti |
| Ultimo prezzo | 56,95 |
| Var. % | 0,18 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 17.17.31 |
| Var % da inizio anno | 3,31 |
| Var % a un anno | 5,45 |
| Var a 36 mesi (%) | 10,47 |
| Controvalore Progr. | 203.179 |
| Vol. ultimo scambio | 175 |
| Volume migliore Denaro | 8 |
| Volume migliore Lettera | 104 |
| Minimo | 56,69 |
| Valore massimo | 56,97 |
| Chiusura | 56,98 |
| Ufficiale | 56,7696 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,1 |
| Reference Price Change % | 0,1758 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 61,89 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 59,33 |
| Best Last Ask | 59,55 |
| Codice titolo | PIMCO Advant |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,005 |
| Volume progr. | 3.579 |
| Apertura | 56,8 |
| Var. prezzo assoluta | 0,1 |
| Orario ultimo agg. | 22/08/26 7.01.41 |
| Migliore Lettera | 58 |
| Migliore Denaro | 56,56 |
| Emittente | Pimco Fixed Inc Source ETFs |
| TIC | EMLI |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 56,98 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 14 |
| Controvalore totale | 234.779 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 18 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 4.270 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 14 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 9.55.24 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 55,1534 |
| Beta | 5,4 |
| Official Price Yesterday | 56,7696 |
| Reference Price Yesterday | 56,88 |
| Bid/Ask spread | 0,1113 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.19 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 56,98 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 57,67 |
| Ora Asta di Chiusura | 15/08/26 17.35.20 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 2.455 |
| Quantita Apertura | 18 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | 0,2641 |
| Previous Day Change (%) | 0,1758 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | IR |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,1249 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 1,7797 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,3541 |
| Bid/Ask Counter | 2.735 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 968,4952 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
