NEW MILLENNIUM ITALIAN DIVERSIF BOND L
ISIN LU1148874479
| Volume: | 9 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | NEW MILLENNIUM ITALIAN DIVERSIF BOND L |
| Net Asset Value | 162,36 |
| Var. % | -0,01 |
| NAV Date | 24/08/26 14.59.58 |
| Volume progr. | 9 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Migliore Denaro | 0 |
| Migliore Lettera | 0 |
| Prezzo di Riferimento | 162,36 |
| Codice ISIN | LU1148874479 |
| Controvalore Progr. | 15.092 |
| Vol. ultimo scambio | 9 |
| Volume migliore Denaro | 0 |
| Volume migliore Lettera | 0 |
| Minimo | 162,61 |
| Valore massimo | 162,61 |
| Chiusura | 138,45 |
| Ufficiale | 1 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ATFund |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ATFA |
| Underlying Instrument | - |
| Area Benchmark | - |
| Reference Price Change | -123,76 |
| Reference Price Change % | -99,1985 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250325 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 0 |
| Best Last Ask | 0 |
| Codice titolo | NEW MILLENNI |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0 |
| Var. prezzo assoluta | -0,02 |
| Ora ultimo prezzo | 03/07/26 15.00.43 |
| Orario ultimo agg. | 24/08/26 15.12.38 |
| Ultimo prezzo | 162,61 |
| Nr. Denaro 1 | 5 |
| Nr. Lettera 1 | 5 |
| Emittente | - |
| TIC | NMIDB |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 262 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 1 |
| Controvalore totale | 15.092 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Pre trading |
| Vol. ultimo scambio | 9 |
| Vol.e scambiato in apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 9 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 1 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 24/02/15 22.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Settore merceologico | - |
| Chiusura anno prec | 1 |
| Var % da inizio anno | - |
| Official Price Yesterday | 1 |
| Reference Price Yesterday | 154,44 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 22/03/23 21.00.00 |
| Close Date | 22/03/23 22.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 162,61 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 1 |
| Ora Asta di Chiusura | 16/10/18 10.00.04 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 0 |
| Control Price Change (%) | 12.477 |
| Previous Day Change (%) | 0 |
| Country of Register | IR |
| Symbol LSE | 02000000000BBF27|2 |
| Sector Name LSE | ETF AUCTION |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
