Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF
ISIN IE00BFZPF322
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 26,77 x 1.147 |
| Bid (prezzo per quantità): | 25 x 550 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00BFZPF322 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corp High Yld |
| Ultimo prezzo | 26,045 |
| Var. % | 0,06 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 17.17.31 |
| Var % da inizio anno | 3,19 |
| Var % a un anno | 5,53 |
| Var a 36 mesi (%) | 27,00 |
| Controvalore Progr. | 371.402 |
| Vol. ultimo scambio | 360 |
| Volume migliore Denaro | 550 |
| Volume migliore Lettera | 1.147 |
| Minimo | 26 |
| Valore massimo | 26,08 |
| Chiusura | 26,055 |
| Ufficiale | 26,0341 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,015 |
| Reference Price Change % | 0,0576 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 22,06 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 18,5 |
| Best Last Ask | 18,796 |
| Codice titolo | Invesco USD |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,002 |
| Volume progr. | 14.266 |
| Apertura | 26,025 |
| Var. prezzo assoluta | 0,015 |
| Orario ultimo agg. | 22/08/26 7.01.41 |
| Migliore Lettera | 26,77 |
| Migliore Denaro | 25 |
| Emittente | Invesco Markets II Plc |
| TIC | AT1 |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 26,055 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 30 |
| Controvalore totale | 132.216 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 161 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 10.465 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 30 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 9.04.08 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 25,25 |
| Beta | 6,3 |
| Official Price Yesterday | 26,0341 |
| Reference Price Yesterday | 26,04 |
| Bid/Ask spread | 0,1 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.09 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 26,055 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 26,3 |
| Ora Asta di Chiusura | 18/08/26 17.35.19 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 409 |
| Quantita Apertura | 161 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | 0,0768 |
| Previous Day Change (%) | 0,0576 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | IR |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,128 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 4,6392 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,7975 |
| Bid/Ask Counter | 17.288 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 13.787,1416 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
