Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
ISIN IE0008GO35B5
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 18,52 x 5.700 |
| Bid (prezzo per quantità): | 18,344 x 5.700 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc |
| Codice ISIN | IE0008GO35B5 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corp Non Euro |
| Ultimo prezzo | 18,646 |
| Var. % | 0,07 |
| Ora ultimo prezzo | 12/08/26 13.31.58 |
| Var % da inizio anno | 3,96 |
| Var % a un anno | 4,43 |
| Var a 36 mesi (%) | - |
| Controvalore Progr. | 57.879 |
| Vol. ultimo scambio | 2.821 |
| Volume migliore Denaro | 5.700 |
| Volume migliore Lettera | 5.700 |
| Minimo | 18,646 |
| Valore massimo | 18,652 |
| Chiusura | 18,434 |
| Ufficiale | 18,6465 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | - |
| Segment Phase Code | 0 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,012 |
| Reference Price Change % | 0,0651 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 0 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 0 |
| Best Last Ask | 0 |
| Codice titolo | Invesco USD |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,001 |
| Volume progr. | 3.104 |
| Apertura | 18,652 |
| Var. prezzo assoluta | 0,012 |
| Orario ultimo agg. | 21/08/26 20.00.54 |
| Migliore Lettera | 18,52 |
| Migliore Denaro | 18,344 |
| Emittente | Invesco Markets II Plc |
| TIC | ICLU |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 18,434 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 2 |
| Controvalore totale | 0 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 0 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 3.104 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 2 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 26/09/25 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | - |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 12/08/26 12.03.33 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 17,732 |
| Beta | - |
| Official Price Yesterday | 18,6465 |
| Reference Price Yesterday | 18,422 |
| Bid/Ask spread | 0,0843 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 12/08/26 17.50.31 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 18,652 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 0 |
| Ora Asta di Chiusura | 01/01/70 1.00.00 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 0 |
| Quantita Apertura | 0 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,0322 |
| Previous Day Change (%) | 0,0651 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | IR |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | - |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 0 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,0824 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 0 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0 |
| Bid/Ask Counter | 0 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 0 |
| NAV Date | 01/01/70 1.00.00 |
