INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST
ISIN IE00BNG70R26
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 27,23 x 2.023 |
| Bid (prezzo per quantità): | 27 x 130 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST |
| Codice ISIN | IE00BNG70R26 |
| Area Benchmark | - |
| Ultimo prezzo | 27,3 |
| Var. % | -0,30 |
| Ora ultimo prezzo | 14/08/26 17.35.16 |
| Var % da inizio anno | 0,74 |
| Var % a un anno | 3,03 |
| Var a 36 mesi (%) | 6,17 |
| Controvalore Progr. | 4.095 |
| Vol. ultimo scambio | 78 |
| Volume migliore Denaro | 130 |
| Volume migliore Lettera | 2.023 |
| Minimo | 27,3 |
| Valore massimo | 27,3 |
| Chiusura | 27,025 |
| Ufficiale | 27,3 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0 |
| Reference Price Change % | 0 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 33,77 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 30,335 |
| Best Last Ask | 30,425 |
| Codice titolo | INVESCO US M |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,002 |
| Volume progr. | 150 |
| Apertura | 27,3 |
| Var. prezzo assoluta | -0,08 |
| Orario ultimo agg. | 21/08/26 20.00.54 |
| Migliore Lettera | 27,23 |
| Migliore Denaro | 27 |
| Emittente | Invesco Markets II Plc |
| TIC | MUNI |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 27,025 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 2 |
| Controvalore totale | 4.095 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 150 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 627 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 2 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 07/04/21 22.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 14/08/26 17.35.12 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 26,8269 |
| Beta | - |
| Official Price Yesterday | 27,3 |
| Reference Price Yesterday | 27,025 |
| Bid/Ask spread | 0 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 14/08/26 17.50.42 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 27,025 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 27,3 |
| Ora Asta di Chiusura | 15/08/26 17.35.16 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 0 |
| Quantita Apertura | 627 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | 0,0181 |
| Previous Day Change (%) | -0,2951 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | IR |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 1,8283 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,3167 |
| Bid/Ask Counter | 8.330 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 2.637,7927 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
