Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc
ISIN LU2825556892
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 10,514 x 25.000 |
| Bid (prezzo per quantità): | 10,5 x 25.000 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc |
| Codice ISIN | LU2825556892 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corp Non Euro |
| Ultimo prezzo | 10,476 |
| Var. % | 0,31 |
| Ora ultimo prezzo | 23/07/26 10.40.40 |
| Var % da inizio anno | 1,92 |
| Var % a un anno | 3,06 |
| Var a 36 mesi (%) | - |
| Controvalore Progr. | 13.881 |
| Vol. ultimo scambio | 1.325 |
| Volume migliore Denaro | 25.000 |
| Volume migliore Lettera | 25.000 |
| Minimo | 10,476 |
| Valore massimo | 10,476 |
| Chiusura | 10,508 |
| Ufficiale | 10,476 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | - |
| Segment Phase Code | 0 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | 0,032 |
| Reference Price Change % | 0,3055 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 0 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 0 |
| Best Last Ask | 0 |
| Codice titolo | Fair Oaks AA |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,001 |
| Volume progr. | 1.325 |
| Apertura | 10,476 |
| Var. prezzo assoluta | 0,032 |
| Orario ultimo agg. | 21/08/26 20.00.54 |
| Migliore Lettera | 10,514 |
| Migliore Denaro | 10,5 |
| Emittente | Alpha UCITS SICAV |
| TIC | EAAA |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 10,508 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 1 |
| Controvalore totale | 59.933 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 5.794 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 1.325 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 1 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 26/09/25 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | - |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 23/07/26 10.40.38 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 10,31 |
| Beta | - |
| Official Price Yesterday | 10,476 |
| Reference Price Yesterday | 10,476 |
| Bid/Ask spread | 0,1517 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 23/07/26 17.52.33 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 10,476 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 10,344 |
| Ora Asta di Chiusura | 10/02/26 17.35.15 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 0 |
| Quantita Apertura | 2.921 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | 0,0387 |
| Previous Day Change (%) | 0,3055 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | - |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | - |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 0 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,1723 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 0 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0 |
| Bid/Ask Counter | 0 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 0 |
| NAV Date | 01/01/70 1.00.00 |
