Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond
ISIN LU1681041114
| Volume: | - |
| Ask (prezzo per quantità): | 113,26 x 930 |
| Bid (prezzo per quantità): | 112,97 x 40 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond |
| Codice ISIN | LU1681041114 |
| Area Benchmark | Obbligazionario Corporate Euro |
| Ultimo prezzo | 113,04 |
| Var. % | -0,04 |
| Ora ultimo prezzo | 21/08/26 17.35.19 |
| Var % da inizio anno | 1,81 |
| Var % a un anno | 2,56 |
| Var a 36 mesi (%) | 10,68 |
| Controvalore Progr. | 987.080 |
| Vol. ultimo scambio | 1 |
| Volume migliore Denaro | 40 |
| Volume migliore Lettera | 930 |
| Minimo | 112,99 |
| Valore massimo | 113,07 |
| Chiusura | 113,04 |
| Ufficiale | 113,0287 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Market ID LSE | ETFPlus |
| Segment ID LSE | ETF |
| Sector ID LSE | ETFA |
| Segment Phase Code | 1 |
| Underlying Instrument | - |
| Reference Price Change | -0,05 |
| Reference Price Change % | -0,0442 |
| Auction Random Time | 01/01/70 1.00.00 |
| Net Asset Value | 100,8 |
| Settlement System | Target 2 |
| Settlement Date | 20250312 |
| Last Validity Date | 20250321 |
| Market | Official Market |
| NOMINL | 0 |
| Best Last Bid | 100,49 |
| Best Last Ask | 100,7 |
| Codice titolo | Amundi EUR F |
| Fonte | ENX |
| Taglio min. Tick | 0,01 |
| Volume progr. | 8.733 |
| Apertura | 113,07 |
| Var. prezzo assoluta | -0,05 |
| Orario ultimo agg. | 23/08/26 2.14.49 |
| Migliore Lettera | 113,26 |
| Migliore Denaro | 112,97 |
| Emittente | Amundi Index Solutions |
| TIC | AFRN |
| Data scadenza | 01/01/70 2.00.00 |
| Prezzo di Riferimento | 113,04 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 253 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 43 |
| Controvalore totale | 987.080 |
| Nr. Contratti | 0 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Vol. ultimo scambio | 0 |
| Vol.e scambiato in apertura | 3.185 |
| Numero di apertura | 0 |
| Vol. tot. negoziato | 1.192 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 43 |
| Mercato uff. di quotazione | AFF |
| Indicatore mercato ristretto | ETF |
| Data inizio quotazione | 28/03/24 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 18/01/31 17.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1 |
| Valuta di quotazione | EUR |
| Tipologia liquidazione | Not significant |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 21/08/26 9.04.08 |
| Settore merceologico | - |
| Data prezzo medio | 26/09/25 2.00.00 |
| Chiusura anno prec | 111,03 |
| Beta | 0,9 |
| Official Price Yesterday | 113,0287 |
| Reference Price Yesterday | 113,09 |
| Bid/Ask spread | 0,0439 |
| X3270 | U*** |
| Official Price Date | 21/08/26 17.50.09 |
| Close Date | 21/08/26 23.00.00 |
| Prezzo di Controllo | 113,04 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 113,04 |
| Ora Asta di Chiusura | 23/08/26 17.35.19 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 0 |
| Imbalance | 66 |
| Quantita Apertura | 400 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,0265 |
| Previous Day Change (%) | -0,0442 |
| Security Class | Corp |
| Country of Register | LU |
| Symbol LSE | - |
| Sector Name LSE | ETF LINKED FIXED INCOME |
| Security Type LSE | G |
| Set Control Price | 1 |
| Weekly Bid/Ask Spread | 0,0447 |
| Curr. Bid/Ask Spread | 0,2284 |
| Avg Curr Bid/Ask Spread | 0,1903 |
| Bid/Ask Counter | 9.335 |
| Cum.Bid/Ask Spread | 1.776,1583 |
| NAV Date | 04/04/23 22.00.00 |
